第一部分 部門概況

一、主要職能

寧波市供銷合作社聯合社主要職能是社有資產保值增值職能，為農服務職能，對系統的組織、指導、管理服務職能，對政府授權的商品和行業的經營及管理職能，承辦市委、市政府交辦的其他事項。具體有：

1.研究制定全市供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全市供銷合作社的改革和發展；參與協調全市合作經濟組織的布局調整。

2.組織協調農業生產資料的供應和各項為農服務工作；按照政府授權承擔重要農業生產資料物資的儲備；根據市政府要求開展農產品流通各項工作。

3.維護各級供銷合作社組織及其企事業單位、專業合作組織和全體社員的合法權益。

4.協調同有關部門的關系，指導社辦企業和基層社的業務活動，促進城鄉物資交流，開拓農村市場。

5.宣傳貫徹上級有關農村經濟工作的方針政策，參與組織興辦各種農村專業合作社和專業協會，提高農民的組織化程度，積極參與農業產業化經營，促進效益農業的發展。

6.行使本級社有資產的所有權代表和管理者職能，負責社有資產保值增值，對所屬企業進行監管。

7.管理市供銷社所屬事業單位。

8.代表全市供銷合作社及全體社員參加上級聯合社的各項活動。

9.承擔《寧波市農民合作經濟組織聯合會章程》所規定的市農合聯執委會工作職責。

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

因本單位無財政撥款下屬單位，故本單位預算就是部門預算。

第二部分 2020年部門預算安排情況說明

一、2020年部門預算總體情況

（一）2020年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算2616.62萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、商業服務業等支出、住房保障支出。

（二）2020年收入預算情況說明

本部門2020年收入預算2616.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入2616.62萬元，占100%。

（三）2020年支出預算情況說明

本部門2020年支出預算2616.62萬元。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出180.05萬元、衛生健康支出47.42萬元、商業服務業等支出2279.20萬元、住房保障支出109.95萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1126.90萬元，日常公用支出245.20萬元，項目支出1244.52萬元。

（四）2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2020年財政撥款收支預算2616.62萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2616.62萬元，本年政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元；支出包括：社會保障和就業支出180.05萬元、衛生健康支出47.42萬元、商業服務業等支出2279.20萬元、住房保障支出109.95萬元、結轉下年0萬元。

（五）2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2020年一般公共預算當年撥款2616.62萬元，比2019年執行數減少6091.28萬元，主要原因是2019年寧波市農合聯農民合作基金原始資金6000萬元下達。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出180.05萬元，占6.88%；衛生健康支出47.42萬元，占1.81%；商業服務業等支出2279.20萬元，占87.11%； 住房保障支出109.95萬元，占4.2%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

⑴社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）85.23萬元，比2019年執行數減少1.16萬元，下降1.34%，主要原因是2019年補發了離休人員護理費。

⑵社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）63.32萬元，比2019年執行數減少4.24萬元，下降6.29%，主要原因是在職人員退休所致。

⑶社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）31.61萬元，比2019年執行數增加1.12萬元，增長3.67%，主要原因是人員增加，導致繳費增加。

⑷衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）35.56萬元，比2019年執行數增加3.97萬元，增長12.57%，主要原因是人員增加，導致繳費增加。

⑸衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）11.86萬元，比2019年執行數增加0.27萬元，增長2.33%，主要原因是人員增加，導致繳費增加。

⑹商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 行政運行（商業流通）（項）1034.68萬元，比2019年執行數減少7.54萬元，減少0.72%，主要原因是2020年撫恤費未列入預算。

⑺商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 一般行政管理事務（商業流通）（項）74萬元，比2019年執行數減少18.26萬元，減少19.79%，主要原因是勞務費和辦公場地租賃費減少所致。

⑻商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款） 其他商業服務業等支出（項）1170.52萬元，比2019年執行數減少6078.38萬元，減少83.85%，主要原因是2019年寧波市農合聯農民合作基金原始資金6000萬元下達和2020年項目經費降幅。

⑼住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）108.78萬元，比2019年執行數增加12.88萬元，增長13.43%，主要原因是在職人員增加和公積金計提基數增加。

⑽住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）1.17萬元，比2019年執行數增加0.06萬元，增長5.41%，主要原因是人員變動所致。

（六）2020年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2020年一般公共預算基本支出1372.10萬元，其中：

人員經費1126.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費245.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

（七）2020年政府性基金預算撥款情況說明

本部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2020年“三公”經費預算13.03萬元，比上年預算數下降1.51%。其中：

1.因公出國（境）費用：2020年安排因公出國（境）費預算6.39萬元，其中一般因公出國（境）費用預算6.39萬元。主要用于機關人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2020年與上年預算數持平。

2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算2.79萬元，主要用于按規定的公務接待等支出。2020年與上年預算數持平。

3.公務用車購置：2020年安排公務用車購置預算0萬元.

4.公務用車運行費：2020年安排公務用車運行維護費預算3.85萬元，主要用于單位按規定配置的公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2020年比上年預算數下降4.94%，減少的主要原因是市級預算的統一規定。

（九）其他重要事項的情況說明

1-1.重點項目情況--農資商品淡季儲備項目

（1）項目概述

為確保我市春耕、雙夏農資商品穩價保供，根據市政府要求，承擔寧波市農資商品淡季儲備化肥3萬噸任務，儲備期從2019年10月1日至2020年3月31日。

（2）立項依據

《中共寧波市委寧波市人民政府關于創新構建“三位一體”農民合作經濟組織體系的指導意見》（甬黨發【2016】44號）；

寧波市政府目標任務分解和市政府辦公廳抄告單甬政辦抄第165號（2013年11月8日）。

（3）實施主體

寧波市甬豐農業生產資料股份有限公司

（4）實施方案

1、確定農資商品儲備負責部門及責任人，公司經理室、化肥部、財務部成員來擔當，主要職責是做好化肥淡季儲備工作，落實儲備數量，審核各項化肥成本及費用的列支。

2、落實貨源，保質保量完成儲備任務。

（1）根據市政府確定的儲備總體目標，在2019年的9月上旬，根據當年春耕、雙夏的化肥供應數量，由公司經理室會同業務部門對第二年市場需求進行預測分析，并確定當年的儲備商品大類、品種、數量后，交由化肥部具體實施。

（2）淡季儲備總體數量確定后，化肥部即與各供應商協商進貨事宜，并確定進貨意向。

（3） 9月中下旬根據確定的供應商，簽訂商品購銷合同，支付訂金或預付款，確定訂貨數量、價格及貨款支付方式、交貨時間、交貨地點等。

（4）公司財務部根據訂貨計劃和購銷合同，按期籌集資金，確保貨源準時到達。

（5）化肥部根據訂貨合同，落實貨源，及時、合理進行貨物調運、儲存，確保淡儲計劃按期完成。

（6）在儲備過程中，努力降低進貨成本，減少進貨環節，選擇最優的運輸方式和運輸路線，節省運輸途中的各種費用，秉著嚴肅、認真、仔細、負責的態度，核實審查每個環節的每一筆費用，不弄虛作假。

3、做好審計工作。

儲備期結束后，所有儲備過程中的相關票據都按實上報，并委托有資質的會計師事務所對儲備期間儲備數量和儲備費用支出進行專項審計，并出具專項審計報告。

（5）年度預算安排

農資商品淡季儲備補貼資金500萬元

（6）績效目標和指標

年度績效目標（2020年）：

1-2重點項目情況--農村電商項目

（1）項目概述

以習近平“三農”思想為指導，以“實施鄉村振興戰略”，通過創新電商模式，積極開展“甬品千創”系列活動，不斷完善農產品電商平臺服務體系和農產品公共營銷服務體系，促進農產品線上渠道開拓，快速提升我市農產品電商發展水平。

（2）立項依據

《關于創新構建“三位一體”農民合作經濟組織體系的指導意見》（甬黨發【2016】44號）、《寧波市人民政府辦公廳關于深入實施“互聯網+流通”行動計劃的實施意見》（甬政辦發〔2017〕140號）。

（3）實施主體

寧波供銷電子商務有限公司

（4）實施方案

實施鄉村振興戰略，繼續實施“甬品千創”“品牌農業+互聯網”三年行動計劃，通過完善優化我市農產品電商渠道服務體系、農產品供應鏈服務體系和農產品公共營銷服務體系。

一是繼續幫扶全市涉農企業拓展天貓、淘寶、京東等平臺渠道，服務各類涉農主體50家，幫扶農產品電商銷售額超1億元；

二是做優做深市級農村電商產5業園，實現市公共倉電商物流單量100萬單，孵化農產品電商百萬級商家10家；

三是完成農產品電商營銷活動10場，年引入活動流量累計2000萬人次。由此帶動我市農產品電商銷售交易，降低農產品電商化成本，推動農產品品牌化發展，有效促進我市農業產業升級。

四是加強項目執行的監督管理，年度項目完成須經有資質的會計師事務所對項目開展情況進行專項審計，并出具專項審計報告。

（5）年度預算安排

農村電商項目預算安排資金400萬元。

（6）績效目標和指標

年度績效目標（2020年）：

2.機關運行經費

2020年本部門的機關運行經費財政撥款預算245.2萬元，較2019年預算數增加13.25萬元，增長5.71 %。

3.政府采購情況

2020年本部門政府采購預算總額143.62萬元，其中：政府采購貨物預算23.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算120.52萬元。

4.國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，（市政府派駐車輛），用于機要應急及調研用車。

單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2020年部門預算安排購置車輛0輛。

5.績效目標設置情況

2020年本部門實行績效目標管理的項目5個，涉及財政撥款預算1170.52萬元。其中納入績效評價項目5個，涉及財政撥款預算1170.52萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

4.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

9.商業流通事務（款）行政運行（商業流通）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.商業流通事務（款）一般行政管理事務（商業流通）（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：其他商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。

12.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020供銷社預算公開表（公開稿6.5.）.xls