一、寧波市供銷合作社聯合社概況

（一）部門職責

1.研究制定全市供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全市供銷合作社的改革和發展；參與協調全市合作經濟組織的布局調整。

2.組織協調農業生產資料的供應和各項為農服務工作；按照政府授權承擔重要農業生產資料物資的儲備；根據市政府要求開展農產品流通各項工作。

3.維護各級供銷合作社組織及其企事業單位、專業合作組織和全體社員的合法權益。

4.協調同有關部門的關系，指導社辦企業和基層社的業務活動，促進城鄉物資交流，開拓農村市場。

5.宣傳貫徹上級有關農村經濟工作的方針政策，參與組織興辦各種農村專業合作社和專業協會，提高農民的組織化程度，積極參與農業產業化經營，促進效益農業的發展。

6.行使本級社有資產的所有權代表和管理者職能，負責社有資產保值增值，對所屬企業進行監管。

7.管理市供銷社所屬事業單位。

8.代表全市供銷合作社及全體社員參加上級聯合社的各項活動。

9.承擔《寧波市農民合作經濟組織聯合會章程》所規定的市農合聯執委會工作職責。

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從決算單位構成看，寧波市供銷合作社聯合社無財政撥款下屬單位，故寧波市供銷合作社聯合社決算就是部門決算。

二、寧波市供銷合作社聯合社2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、寧波市供銷合作社聯合社2019年部門決算安排情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019年度收支總計9091.59萬元，與 2018年度相比，收支總計各增加5977.87萬元，增長191.98%。主要原因是：2019年財政撥付農合聯農民合作基金6000萬元。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計9091.51萬元。包括財政撥款收入9091.51萬元（其中，一般公共預算9091.51萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計100%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計9091.52萬元，其中基本支出1377.86萬元,占支出合計15.16%;項目支出7713.66萬元,占支出合計84.84%；。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計9091.59萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5977.87萬元，增長191.98%。主要原因是：2019年財政撥付農合聯農民合作基金6000萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出9091.52萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加5977.87萬元，增長191.98%。主要原因是：2019年財政撥付農合聯農民合作基金6000萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出9091.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出100.00萬元，占1.10%；社會保障和就業（類）支出184.33萬元，占2.03%；衛生健康（類）支出43.18萬元，占0.47%；商業服務業（類）支出8655.89萬元，占95.21%；住房保障（類）支出108.12萬元，占1.19%；。

3．一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8857.94萬元，支出決算為9091.52萬元，完成年初預算的102.63%，主要原因是增加供銷社為農服務專項資金100萬。其中：

一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。2019年年初預算為0萬元。2019年支出決算為100萬元。決算數大于預算數的主要原因增加供銷社為農服務專項--農信擔?；蒉r服務資金100萬元。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2019年年初預算為81.05萬元，2019年支出決算為86.39萬元，完成年初預算的106.59%，決算數大于預算數的主要原因退休人員增加所致。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2019年年初預算為73.38萬元，2019年支出決算為67.45萬元，完成年初預算的91.92%，決算數小于預算數的主要原因是在職人員退休，繳交基數減少。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2019年年初預算為29.36萬元，2019年支出決算為30.49萬元，完成年初預算的103.85%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員調入所致。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2019年年初預算為33.02萬元，2019年支出決算為31.59萬元，完成年初預算的95.67%，決算數小于預算數的主要原因是在職人員退休，繳交基數減少。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2019年年初預算為9.18萬元，2019年支出決算為11.59萬元，完成年初預算的126.25%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員調入所致。

商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。2019年年初預算為928萬元，2019年支出決算為1042.23萬元，完成年初預算的112.31%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員調入人員經費增加。

商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）。2019年年初預算為92.26萬元，2019年支出決算為92.26萬元，完成年初預算的100%。

商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。2019年年初預算為272.5萬元，2019年支出決算為272.5萬元，完成年初預算的100%。

商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。2019年年初預算為7248.9萬元，2019年支出決算為7248.9萬元，完成年初預算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2019年年初預算為89.17萬元，2019年支出決算為95.9萬元，完成年初預算的107.55%，決算數大于預算數的主要原因是公積金基數調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。2019年年初預算為1.12萬元，2019年支出決算為1.11萬元，完成年初預算的99.11%.決算數小于預算數的主要原因是在職人員退休。

住房保障支出（類）住房改革支出（款） 購房補貼（項）。2019年年初預算為0萬元，2019年支出決算為11.11萬元，決算數大于預算數的主要原因是在職人員職務晉升補發一次性住房補貼。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1377.86萬元。其中：

1、工資福利（類）支出1034.07萬元，主要包括基本工資158.08萬元、津貼補貼227.01萬元、獎金332.99萬元、住房公積金95.9萬元等。

2、對個人和家庭的補助（類）支出117.24萬元，主要包括離休費24.73萬元、醫療補助費17.99萬元、生活補助5.27萬元等。

3、商品和服務（類）支出213.96萬元，主要包括辦公費8.54萬元、物業管理費24.72萬元、取暖費0萬元、水電費5.05萬元、公務用車運行維護費3.67萬元等。

4、資本性（類）支出12.58萬元，主要包括辦公設備購置12.42萬元、專用設備購置費0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置費0萬元、其他資本性支出0.16萬元等。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為13.23萬元，支出決算為12.24萬元，完成預算的92.52%，2019年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是因公出國（境）費和公務用車運行維護費實際支出均比預算減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為5.78萬元，占47.22%，與2018年度相比，增加0.47萬元，增長8.85%，主要原因是赴臺公務人員增加;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.67萬元，占29.98%，與2018年度相同;公務接待費支出決算為2.79萬元，占22.79%，與2018年度相比，增加1.45萬元，增長108.21%，主要原因是公務接待人次增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數為6.39萬元，支出決算為5.78萬元。完成年初預算的90.45%。主要用于機關人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹“勤儉辦外事”方針，嚴格控制組織安排出國活動。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國（境）團組1個；本單位全年因公出國（境）累計3人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為4.05萬元，支出決算為3.67萬元，完成年初預算的90.62%。決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費支出減少。

公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費支出3.67萬元，主要用于本單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費年初預算數為2.79萬元，支出決算為2.79萬元，完成年初預算的100%。主要用于接待國內公務接待費用等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待14批次，累計151人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次，0批次。

其他國內公務接待支出0萬元；接待0人次，0批次。

（九）部門預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，寧波市供銷合作社聯合社組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金7230萬元，占一 般公共預算項目支出總額的93.73%。

2.部門決算中項目績效自評結果。

寧波市供銷合作社聯合社在2019年度部門決算中反映農資商品淡季儲備項目及農產品電商服務項目的績效自評結果。

農資商品淡季儲備項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分，自評結論為“優”。項目全年預算數為500萬元，執行數為500萬元，完成預算的100%。 項目績效目標完成情況：一是數量和時效指標，2018年10月1日-2019年3月31日，月均化肥儲備量30000噸，實際完成30676噸；二是質量指標，100%達到全國肥料執行標準；三是效益指標，控制儲備商品成本，加強和完善全市農資市場貨源調控體系，平抑價格，保障我市農資市場相對穩定，確?；使浽闯湓?，降低農用成本的同時，為農產品質量保駕護航，儲備化肥在運輸裝卸作業過程和儲存堆放過程規范操作，破包統一整理，保證周圍環境安全。發現的問題及原因：一是因農資商品儲備期到貨集中，受倉儲條件限制，存在露天堆放情況，存在質量和安全隱患；二是因農資商品供應商以省外為主，云南、安徽等地路途遠，運輸成本逐年上升，特別是汽車運費更是每年在遞增。下一步改進措施：一是改造現有的場地，建造室內倉庫，儲備企業已作計劃方案；二是省外選擇以火車運輸為主，以降低運輸成本，針對火車運輸耗時較長，要求儲備企業每年提早訂貨，提早安排發貨，以確保儲備商品按時入庫。

農產品電商服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優”。項目全年預算數為500萬元，執行數為500萬元，完成預算的100%。 項目績效目標完成情況：一是平臺服務指標，服務企業51家，超過指標27.5%，電商服務零售額5012萬元比指標微增，美麗四明山平臺入駐產品110個，超指標10%；二是電商園區服務指標，培育孵化農產品電商百萬級商家12家，超指標2家，農產品公共倉和物流中心服務倉儲服務達到100%，物流單量61.46萬單，超過1.46萬單，推進與順豐速運公司的合作全市主要生鮮電商物流單量達到339.8萬單，超指標13%；三是開展農產品電商營銷活動，寧波農產品互聯網營銷及推廣已經完成線上枇杷節、楊梅節、老字號品牌營銷等10次活動，整體活動流量1745萬，完成全年流量目標的79.32%。發現的問題及原因：一是全年活動規劃還有進一步優化空間，活動影響力有待加強，從而提高活動流量，提升互聯網營銷的活動頻次和活動效果；二是優質農產品上行渠道建設還需要繼續加強，目前主要依靠京東、天貓等渠道，還需要在拼多多等平臺布局寧波農特產品旗艦店鋪。下一步改進措施：一是提升營銷活動影響力，不僅要增加農產品互聯網營銷活動的頻率，還要結合新的營銷模式和消費人群做全方位創新；二是加強與各大平臺合作，尤其是拼多多等新興平臺，為寧波農產品上行增添新的優質渠道資源。

3.財政評價項目績效評價結果。無

4.部門評價項目績效評價結果。無

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2019年度機關運行經費支出226.54萬元，比年初預算數增加6.84萬元，增長3.11%，主要原因是勞務費、物業管理費等比預算增加。

2.政府采購支出情況

2019年度政府采購支出總額146.94萬元，其中：政府采購貨物支出9.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出137.82萬元。授予中小企業合同金額146.94萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，寧波市供銷合作社聯合社本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政決算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出：是決算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.年末結轉和結余：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7．三公經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算蔡增筆款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8. 商貿事務（款） 其他商貿事務支出（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

10.行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.商業流通事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13.商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

15.其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：指其他商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。

16.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

18.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

20.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。