目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置情況
第二部分 2023年部門預算安排情況說明
一、2023年部門收支預算總表的說明
二、2023年收入預算總表的說明
三、2023年支出預算總表的說明
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
九、2023年國有資本經營預算支出表的說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）政府采購情況
（三）國有資本占有使用情況
（四）績效目標設置情況
第三部分 名稱解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機關運行經費
第一部分 部門概況
一、主要職能
寧波市供銷合作社聯合社主要職能是社有資產保值增值職能，為農服務職能，對系統的組織、指導、管理服務職能，對政府授權的商品和行業的經營及管理職能，承辦市委、市政府交辦的其他事項。具體有：
1.研究制定全市供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全市供銷合作社的改革和發展；參與協調全市合作經濟組織的布局調整。
2.組織協調農業生產資料的供應和各項為農服務工作；按照政府授權承擔重要農業生產資料物資的儲備；根據市政府要求開展農產品流通各項工作。
3.維護各級供銷合作社組織及其企事業單位、專業合作組織和全體社員的合法權益。
4.協調同有關部門的關系，指導社辦企業和基層社的業務活動，促進城鄉物資交流，開拓農村市場。
5.宣傳貫徹上級有關農村經濟工作的方針政策，參與組織興辦各種農村專業合作社和專業協會，提高農民的組織化程度，積極參與農業產業化經營，促進效益農業的發展。
6.行使本級社有資產的所有權代表和管理者職能，負責社有資產保值增值，對所屬企業進行監管。
7.管理市供銷社所屬事業單位。
8.代表全市供銷合作社及全體社員參加上級聯合社的各項活動。
9.承擔《寧波市農民合作經濟組織聯合會章程》所規定的市農合聯執委會工作職責。
10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門機構設置情況
從預算單位構成看,從預算單位構成看，寧波市供銷合作社聯合社部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括寧波市供銷合作社聯合社本級。
寧波市供銷合作社聯合社部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。
第二部分 2023年部門預算安排情況說明
一、2023年部門收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算3547.63萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、商業服務業等支出、住房保障支出。
二、2023年收入預算總表的說明
本部門2023年收入預算3547.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入3547.63萬元，占100.00%。
三、2023年支出預算總表的說明
本部門2023年支出預算3547.63萬元。
（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出（類）253.77萬元、衛生健康支出（類）54.40萬元、商業服務業等支出（類）3086.45萬元、住房保障支出（類）153.01萬元。
（二）按支出用途分類，包括：人員支出1474.97萬元，日常公用支出272.19萬元，項目支出1800.47萬元。
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明
本部門2023年財政撥款收支預算3547.63萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入3547.63萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）253.77萬元、衛生健康支出（類）54.40萬元、商業服務業等支出（類）3086.45萬元、住房保障支出（類）153.01萬元。
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
本部門2023年一般公共預算當年撥款3547.63萬元，比2022年執行數3019.77萬元增加527.86萬元，主要原因是上年項目經費剩余清算235萬在今年完成；“三位一體”供銷服務項目經費135萬由轉移支付調整到本級支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出（類）253.77萬元，占7.15%；衛生健康支出（類）54.40萬元，占1.53%；商業服務業等支出（類）3086.45萬元，占87.00%；住房保障支出（類）153.01萬元，占4.32%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）69.96萬元，與上年基本持平。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）122.54萬元，比2022年執行數增加15.48萬元，增長14.46%，主要原因是：養老保險基數調整。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）61.27萬元，比2022年執行數增加7.74萬元，增長14.46%，主要原因是：養老保險基數調整。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）40.94萬元，比2022年執行數增加4.20萬元，增長11.43%，主要原因是：醫療保險基數調整。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）13.46萬元，比2022年執行數增加1.38萬元，增長11.42%，主要原因是：醫療保險基數調整。
6.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）1285.98萬元，比2022年執行數增加91.57萬元，增長7.67%，主要原因是：在職人員調入。
7.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）79.00萬元，與上年基本持平。
8.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）1721.47萬元，比2022年執行數增加413.00萬元，增長31.56%，主要原因是：一是上年項目經費剩余清算235萬在今年完成；二是“三位一體”供銷服務項目經費135萬由轉移支付調整到本級支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）151.67萬元，比2022年執行數減少2.91萬元，下降1.88%，主要原因是：公積金基數調整。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）1.34萬元，比2022年執行數增加0.05萬元，增長3.88%，主要原因是：在職人員調入。
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
本部門2023年一般公共預算基本支出1747.16萬元，其中：
人員經費1474.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費272.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明
本部門2023年“三公”經費預算11.85萬元，比上年預算數下降2.07%。其中：
（一）因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費預算5.74萬元，其中一般因公出國（境）費用預算5.74萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0.00萬元。主要用于機關人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2023年與上年預算數持平。
（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.26萬元,主要用于按規定的公務接待等支出。2023年比上年預算數下降9.96%，減少的主要原因是市級預算統一規定壓縮10%。
（三）公務用車購置：本部門2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。
（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算3.85萬元,主要用于單位按規定配置的公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2023年與上年預算數持平。
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
本部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、2023年國有資本經營預算支出表的說明
本部門2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門寧波市供銷合作社聯合社本級等1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算272.19萬元，較2022年預算數增加7.91萬元，增長2.99%。
（二）政府采購情況
2023年本部門各單位政府采購預算總額755.99萬元，其中：政府采購貨物預算5.98萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算750.01萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車0輛。本部門沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本部門沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。
本部門2023年沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。
（四）績效目標設置情況
2023年本部門所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算2164.77萬元，項目9個。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。
4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
7.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
10.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
11.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
12.商業流通事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13.商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：指反映其他商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。
15.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。
16.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
三、機關運行經費
行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
寧波市供銷合作社聯合社2023年部門預算公開表.pdf